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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 688.00 | 12 785.00 | 9 903.00 | 22 688.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 883.00 | 12 785.00 | 56 098.00 | 68 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
084 Disponibilités | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
110 Total général Actif | 124 604.00 | 12 785.00 | 111 818.00 | 124 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 734.00 | | | 173 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
252 Charges sociales | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |