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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 981.00 | 39 866.00 | 5 115.00 | 44 981.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 081.00 | 39 866.00 | 5 215.00 | 45 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
084 Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
110 Total général Actif | 77 913.00 | 39 866.00 | 38 046.00 | 77 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
222 Production stockée | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
252 Charges sociales | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 767.00 | | | 148 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 614.00 | | | 6 614.00 |