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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 964.00 | 42 122.00 | 8 842.00 | 50 964.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 514.00 | 42 122.00 | 9 392.00 | 51 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 192.00 | 3 747.00 | 9 445.00 | 13 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
084 Disponibilités | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 115.00 | 3 747.00 | 40 368.00 | 44 115.00 |
110 Total général Actif | 95 629.00 | 45 869.00 | 49 760.00 | 95 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 550.00 | 176 258.00 | | 194 550.00 |
222 Production stockée | -9 111.00 | 10 254.00 | | -9 111.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 551.00 | 186 513.00 | | 185 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 477.00 | 24 226.00 | | 25 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 203.00 | -1 619.00 | | -1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 54 258.00 | 62 133.00 | | 54 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | 5 161.00 | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 968.00 | 70 730.00 | | 78 968.00 |
252 Charges sociales | 20 450.00 | 17 989.00 | | 20 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | 1 974.00 | | 2 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 610.00 | 3 137.00 | | 610.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 106.00 | 183 733.00 | | 186 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -554.00 | 2 780.00 | | -554.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 203.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | 733.00 | | 1 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 811.00 | 1 844.00 | | -1 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 624.00 | | | 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -624.00 | | | -624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 610.00 | | | 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |