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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 387.00 | 42 246.00 | 8 140.00 | 50 387.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 937.00 | 42 246.00 | 8 690.00 | 50 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 430.00 | 3 137.00 | 13 293.00 | 16 430.00 |
072 Créances – Autres | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 534.00 | 3 137.00 | 35 397.00 | 38 534.00 |
110 Total général Actif | 89 471.00 | 45 383.00 | 44 088.00 | 89 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 258.00 | 176 714.00 | | 176 258.00 |
222 Production stockée | 10 254.00 | -197.00 | | 10 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 006.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 513.00 | 177 522.00 | | 186 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 226.00 | 17 580.00 | | 24 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 619.00 | 520.00 | | -1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 62 133.00 | 48 606.00 | | 62 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 3 865.00 | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 730.00 | 81 401.00 | | 70 730.00 |
252 Charges sociales | 17 989.00 | 16 476.00 | | 17 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 1 714.00 | | 1 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 733.00 | 170 163.00 | | 183 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 780.00 | 7 359.00 | | 2 780.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 012.00 | | |
294 Charges financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 1 397.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 844.00 | 6 772.00 | | 1 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 692.00 | | | 692.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -692.00 | | | -692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |