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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 104.00 | 794.00 | 4 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 40 709.00 | 507.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 287.00 | 30 340.00 | 24 947.00 | 55 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 842.00 | 75 153.00 | 26 689.00 | 101 842.00 |
BT Marchandises | 304 619.00 | | 304 619.00 | 304 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 262.00 | 109 981.00 | 66 281.00 | 176 262.00 |
BZ Autres créances | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
CF Disponibilités | 274 349.00 | | 274 349.00 | 274 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 674.00 | 109 981.00 | 726 693.00 | 836 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 516.00 | 185 134.00 | 753 382.00 | 938 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 758.00 | 381 299.00 | | 405 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 753.00 | 24 459.00 | | 47 753.00 |
DL TOTAL (I) | 462 311.00 | 414 558.00 | | 462 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 876.00 | 89 874.00 | | 121 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | 128 931.00 | | 79 695.00 |
EA Autres dettes | 78 453.00 | 68 489.00 | | 78 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 024.00 | 287 294.00 | | 280 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 382.00 | 701 852.00 | | 753 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 981.00 | | | 109 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 981.00 | | | 109 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 981.00 | 11 047.00 | | 109 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
VB T. V. A. | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 148.00 | 142 186.00 | 115 963.00 | 258 148.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 024.00 | 280 024.00 | | 280 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |