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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AP Constructions | 15 680.00 | 1 005.00 | 14 675.00 | 15 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 546.00 | 38 860.00 | 17 686.00 | 56 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 781.00 | 85 979.00 | 32 802.00 | 118 781.00 |
BT Marchandises | 524 700.00 | | 524 700.00 | 524 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 069.00 | 11 172.00 | 399 896.00 | 411 069.00 |
BZ Autres créances | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CF Disponibilités | 461 833.00 | | 461 833.00 | 461 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 109.00 | 11 172.00 | 1 480 937.00 | 1 492 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 891.00 | 97 151.00 | 1 513 739.00 | 1 610 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 511.00 | 405 758.00 | | 453 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 635.00 | 47 753.00 | | 185 635.00 |
DL TOTAL (I) | 647 946.00 | 462 311.00 | | 647 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 749.00 | 121 876.00 | | 188 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 563.00 | 79 695.00 | | 224 563.00 |
EA Autres dettes | 441 435.00 | 78 453.00 | | 441 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 746.00 | 280 024.00 | | 854 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 739.00 | 753 382.00 | | 1 513 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 842.00 | | 16 939.00 | 101 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 502.00 | | 16 939.00 | 96 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 153.00 | 10 826.00 | | 75 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 794.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 049.00 | 10 032.00 | | 71 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
6T Sur comptes clients | 109 981.00 | 11 172.00 | 109 981.00 | 109 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 981.00 | 11 172.00 | 109 981.00 | 109 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 028.00 | 11 172.00 | 109 981.00 | 121 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 172.00 | 109 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 867.00 | 310 867.00 | | 310 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 322 649.00 | 322 649.00 | | 322 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VI Groupe et associés | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 018.00 | 506 018.00 | | 506 018.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 746.00 | 854 746.00 | | 854 746.00 |