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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AP Constructions | 20 606.00 | 4 271.00 | 16 336.00 | 20 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 477.00 | 51 089.00 | 43 388.00 | 94 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 038.00 | 101 473.00 | 113 565.00 | 215 038.00 |
BT Marchandises | 856 440.00 | | 856 440.00 | 856 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 891.00 | 11 172.00 | 627 719.00 | 638 891.00 |
BZ Autres créances | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
CF Disponibilités | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 686.00 | 11 172.00 | 1 875 514.00 | 1 886 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 725.00 | 112 646.00 | 1 989 079.00 | 2 101 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 639 146.00 | 453 511.00 | | 639 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 785.00 | 185 635.00 | | 232 785.00 |
DL TOTAL (I) | 880 731.00 | 647 946.00 | | 880 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 441.00 | 188 749.00 | | 264 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 788.00 | 224 563.00 | | 324 788.00 |
EA Autres dettes | 508 072.00 | 441 435.00 | | 508 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 301.00 | 854 746.00 | | 1 097 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 079.00 | 1 513 739.00 | | 1 989 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 781.00 | | 96 257.00 | 118 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 441.00 | | 42 857.00 | 113 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 53 400.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 979.00 | 15 494.00 | | 85 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 081.00 | 15 494.00 | | 81 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 441.00 | 264 441.00 | | 264 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 715.00 | 173 715.00 | | 173 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 072.00 | 508 072.00 | | 508 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 842.00 | 45 000.00 | 8 842.00 | 53 842.00 |
UX Autres créances clients | 550 471.00 | 550 471.00 | | 550 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
VB T. V. A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 986.00 | 798 144.00 | 8 842.00 | 806 986.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 301.00 | 1 097 301.00 | | 1 097 301.00 |