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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 588.00 | 28 813.00 | 24 775.00 | 53 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 355.00 | 13 549.00 | 11 805.00 | 25 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 598.00 | 44 572.00 | 51 026.00 | 95 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 690.00 | 10 644.00 | 567 046.00 | 577 690.00 |
BZ Autres créances | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CF Disponibilités | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 077.00 | 10 644.00 | 818 433.00 | 829 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 675.00 | 55 216.00 | 869 459.00 | 924 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 166.00 | 112 610.00 | | 159 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 531.00 | 146 556.00 | | 104 531.00 |
DL TOTAL (I) | 296 697.00 | 292 166.00 | | 296 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 727.00 | 80 581.00 | | 74 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 860.00 | 180 539.00 | | 330 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 929.00 | 72 085.00 | | 146 929.00 |
EA Autres dettes | 20 246.00 | 15 570.00 | | 20 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 762.00 | 348 871.00 | | 572 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 459.00 | 641 831.00 | | 869 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 762.00 | 348 871.00 | | 572 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 596.00 | | 7 002.00 | 88 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 941.00 | | 7 002.00 | 71 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 167.00 | 10 405.00 | | 34 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 957.00 | 10 405.00 | | 31 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
6T Sur comptes clients | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | | 794.00 | 11 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 860.00 | 330 860.00 | | 330 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 563 394.00 | | | 563 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VB T. V. A. | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VI Groupe et associés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VP Divers | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 227.00 | 674 227.00 | | 674 227.00 |
VW T.V.A. | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 762.00 | 572 762.00 | | 572 762.00 |