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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 588.00 | 36 804.00 | 16 784.00 | 53 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 528.00 | 16 615.00 | 9 913.00 | 26 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 771.00 | 55 629.00 | 41 142.00 | 96 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 834.00 | 1 363.00 | 552 471.00 | 553 834.00 |
BZ Autres créances | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CF Disponibilités | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 385.00 | 1 363.00 | 863 022.00 | 864 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 156.00 | 56 992.00 | 904 164.00 | 961 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 697.00 | 159 166.00 | | 163 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 126.00 | 104 531.00 | | 153 126.00 |
DL TOTAL (I) | 349 823.00 | 296 697.00 | | 349 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 74 727.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 888.00 | 330 860.00 | | 379 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 354.00 | 146 929.00 | | 128 354.00 |
EA Autres dettes | 39 299.00 | 20 246.00 | | 39 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 342.00 | 572 762.00 | | 554 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 164.00 | 869 459.00 | | 904 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 342.00 | 572 762.00 | | 554 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 598.00 | | 16 698.00 | 95 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 525.00 | 96 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 525.00 | 80 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 943.00 | | 16 698.00 | 78 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 572.00 | 11 057.00 | | 44 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 362.00 | 11 057.00 | | 42 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 644.00 | 1 363.00 | 10 644.00 | 10 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 644.00 | 1 363.00 | 10 644.00 | 10 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 644.00 | 1 363.00 | 10 644.00 | 10 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 10 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 888.00 | 379 888.00 | | 379 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 550 657.00 | | | 550 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VP Divers | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 767.00 | 680 322.00 | 14 445.00 | 694 767.00 |
VW T.V.A. | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 342.00 | 554 342.00 | | 554 342.00 |