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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 161.00 | 152 897.00 | 416 265.00 | 569 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 956.00 | 32 906.00 | 19 050.00 | 51 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 602.00 | 199 838.00 | 465 764.00 | 665 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 180.00 | 12 940.00 | 562 240.00 | 575 180.00 |
BZ Autres créances | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
CF Disponibilités | 812 046.00 | | 812 046.00 | 812 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 560.00 | 12 940.00 | 1 627 620.00 | 1 640 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 162.00 | 212 778.00 | 2 093 384.00 | 2 306 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 564.00 | 255 175.00 | | 259 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 791.00 | 89 388.00 | | 144 791.00 |
DL TOTAL (I) | 437 355.00 | 377 563.00 | | 437 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 201.00 | 198 903.00 | | 874 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 938.00 | 118 120.00 | | 231 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 735.00 | 436 387.00 | | 440 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 242.00 | 124 985.00 | | 86 242.00 |
EA Autres dettes | 22 914.00 | 39 891.00 | | 22 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 029.00 | 918 288.00 | | 1 656 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 384.00 | 1 295 852.00 | | 2 093 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 029.00 | 719 385.00 | | 1 656 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 369.00 | | 506 115.00 | 458 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 882.00 | 665 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 882.00 | 621 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 884.00 | | 506 115.00 | 413 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 210.00 | 106 998.00 | 5 370.00 | 98 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 175.00 | 106 998.00 | 5 370.00 | 84 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 735.00 | 440 735.00 | | 440 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 559 652.00 | 559 652.00 | | 559 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 201.00 | 103 200.00 | 771 001.00 | 874 201.00 |
VI Groupe et associés | 231 938.00 | 231 938.00 | | 231 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 232.00 | | | 778 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 934.00 | | | 102 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 570.00 | 694 570.00 | | 694 570.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 029.00 | 885 028.00 | 771 001.00 | 1 656 029.00 |