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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 002.00 | 100 302.00 | 128 699.00 | 229 002.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 083.00 | 101 360.00 | 167 722.00 | 269 083.00 |
060 Stock marchandises | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
072 Créances – Autres | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
084 Disponibilités | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 179.00 | | 266 179.00 | 266 179.00 |
110 Total général Actif | 535 262.00 | 101 360.00 | 433 901.00 | 535 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |