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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 106.00 | 69 911.00 | 33 195.00 | 103 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 523.00 | 136 973.00 | 56 549.00 | 193 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 680.00 | 207 755.00 | 111 925.00 | 319 680.00 |
BT Marchandises | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BZ Autres créances | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CF Disponibilités | 226 704.00 | | 226 704.00 | 226 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 015.00 | | 291 015.00 | 291 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 695.00 | 207 755.00 | 402 940.00 | 610 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 317.00 | | | 139 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 148 892.00 | | | 148 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
EA Autres dettes | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 047.00 | | | 254 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 940.00 | | | 402 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 047.00 | | | 254 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 829.00 | | 42 160.00 | 289 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 319 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 309.00 | 296 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 779.00 | | 42 160.00 | 266 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 093.00 | 24 971.00 | 12 309.00 | 195 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 223.00 | 24 971.00 | 12 309.00 | 194 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VI Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 495.00 | 21 345.00 | 2 150.00 | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 047.00 | 254 047.00 | | 254 047.00 |