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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 266.00 | 73 371.00 | 137 894.00 | 211 266.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 151.00 | 74 241.00 | 139 909.00 | 214 151.00 |
060 Stock marchandises | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
072 Créances – Autres | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
084 Disponibilités | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 312.00 | | 314 312.00 | 314 312.00 |
110 Total général Actif | 528 463.00 | 74 241.00 | 454 222.00 | 528 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 083.00 | | | 269 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |