| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 281.00 | 9 094.00 | 8 187.00 | 17 281.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 023.00 | 108.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 237.00 | 44 800.00 | 16 437.00 | 61 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 420.00 | 54 917.00 | 127 504.00 | 182 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 824.00 | | 291 824.00 | 291 824.00 |
BZ Autres créances | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CF Disponibilités | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 257.00 | | 405 257.00 | 405 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 677.00 | 54 917.00 | 532 760.00 | 587 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 577.00 | 109 989.00 | | 151 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 529.00 | 103 971.00 | | 93 529.00 |
DL TOTAL (I) | 256 107.00 | 224 959.00 | | 256 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 226.00 | 1 982.00 | | 67 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | 86 015.00 | | 47 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 066.00 | 116 966.00 | | 162 066.00 |
EA Autres dettes | | 6 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 651.00 | 211 672.00 | | 276 651.00 |
ED (V) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 760.00 | 436 634.00 | | 532 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 651.00 | 211 672.00 | | 276 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 365.00 | | 798 365.00 | 798 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 365.00 | | 798 365.00 | 798 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 477.00 | 3 288.00 | | 14 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 190.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 625.00 | | | -11 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | 40 340.00 | | 31 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 855.00 | 777 700.00 | | 812 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 326.00 | 673 730.00 | | 719 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 529.00 | 103 971.00 | | 93 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 907.00 | | 16 641.00 | 178 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 128.00 | 182 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 128.00 | 62 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 810.00 | | 8 471.00 | 108 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 325.00 | | 8 170.00 | 67 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 585.00 | 16 852.00 | 1 520.00 | 39 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 842.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 333.00 | 12 010.00 | 1 520.00 | 35 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 291 824.00 | | | 291 824.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VI Groupe et associés | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 438.00 | 334 666.00 | 2 772.00 | 337 438.00 |
VW T.V.A. | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 651.00 | 276 651.00 | | 276 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 2 145.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 102.00 | 16 073.00 | | 14 102.00 |
ST Autres comptes | 140 748.00 | 159 656.00 | | 140 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 965.00 | 41 466.00 | | 41 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 786.00 | 99.00 | | 1 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 1 144.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 3 289.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 082.00 | 143 631.00 | | 137 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 003.00 | 21 142.00 | | 20 003.00 |
ZE Dividendes | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 601.00 | 217 294.00 | | 198 601.00 |