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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 281.00 | 11 690.00 | 5 591.00 | 17 281.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 57 365.00 | 7 352.00 | 64 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 807.00 | 69 592.00 | 141 216.00 | 210 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 784.00 | | 398 784.00 | 398 784.00 |
BZ Autres créances | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CF Disponibilités | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 048.00 | | 877 048.00 | 877 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 855.00 | 69 592.00 | 1 018 263.00 | 1 087 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 971.00 | 267 244.00 | | 293 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 831.00 | 65 746.00 | | 37 831.00 |
DL TOTAL (I) | 342 803.00 | 343 989.00 | | 342 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 310.00 | 172 068.00 | | 282 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 70 356.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 833.00 | 304 149.00 | | 193 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 032.00 | 113 023.00 | | 162 032.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 460.00 | 669 882.00 | | 675 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 263.00 | 1 013 872.00 | | 1 018 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 460.00 | 669 900.00 | | 675 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 310.00 | 52 068.00 | | 162 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 678.00 | | 822 678.00 | 822 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 678.00 | | 822 678.00 | 822 678.00 |
FM Production stockée | | | 34 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 185.00 | 26 828.00 | | 44 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 10.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | 74.00 | | -3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 19 047.00 | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 938.00 | 955 807.00 | | 911 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 106.00 | 890 079.00 | | 874 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 831.00 | 65 728.00 | | 37 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 314.00 | 14 571.00 | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 721.00 | | 87.00 | 210 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 186.00 | | 87.00 | 28 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 929.00 | 2 663.00 | | 66 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 239.00 | 2 663.00 | | 55 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UX Autres créances clients | 398 784.00 | 398 784.00 | | 398 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 310.00 | 282 310.00 | | 282 310.00 |
VI Groupe et associés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 689.00 | 477 689.00 | | 477 689.00 |
VW T.V.A. | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 460.00 | 675 460.00 | | 675 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 2 914.00 | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 727.00 | 34 616.00 | | 5 727.00 |
ST Autres comptes | 183 532.00 | 166 705.00 | | 183 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 929.00 | 41 520.00 | | 48 929.00 |
YT Sous‐traitance | 207 244.00 | 240 836.00 | | 207 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 545.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 582.00 | 4 459.00 | | 6 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 075.00 | 187 405.00 | | 177 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 239.00 | 69 727.00 | | 55 239.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 696.00 | 483 676.00 | | 494 696.00 |