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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 111.00 | 36 546.00 | 7 565.00 | 44 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 674.00 | 59 446.00 | 87 228.00 | 146 674.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 134.00 | 101 267.00 | 182 867.00 | 284 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 824.00 | | 435 824.00 | 435 824.00 |
BZ Autres créances | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
CF Disponibilités | 211 639.00 | | 211 639.00 | 211 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 549.00 | | 762 549.00 | 762 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 683.00 | 101 267.00 | 945 416.00 | 1 046 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 184.00 | 21 084.00 | | 24 184.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 735.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 137.00 | 233 199.00 | | 267 137.00 |
DL TOTAL (I) | 457 155.00 | 420 018.00 | | 457 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 555.00 | 18 961.00 | | 25 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 651.00 | 87 920.00 | | 45 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 965.00 | 420 607.00 | | 413 965.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 21 696.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 261.00 | 549 601.00 | | 488 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 416.00 | 969 619.00 | | 945 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 333.00 | 549 601.00 | | 472 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 830.00 | 12 000.00 | 60 015.00 | 332 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 15 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 711.00 | 284 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 711.00 | 190 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 481.00 | | 60 015.00 | 244 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | 12 000.00 | | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 825.00 | 38 982.00 | 67 540.00 | 129 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 550.00 | 38 982.00 | 67 540.00 | 124 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 435 824.00 | | | 435 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VC Groupe et associés | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 555.00 | 9 627.00 | 15 928.00 | 25 555.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 258.00 | 553 184.00 | 10 074.00 | 563 258.00 |
VW T.V.A. | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 261.00 | 472 333.00 | 15 928.00 | 488 261.00 |