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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 133.00 | 41 978.00 | 16 155.00 | 58 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 050.00 | 92 521.00 | 56 529.00 | 149 050.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 531.00 | 139 774.00 | 157 758.00 | 297 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 190.00 | 1 862.00 | 555 328.00 | 557 190.00 |
BZ Autres créances | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CF Disponibilités | 185 828.00 | | 185 828.00 | 185 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 776.00 | 1 862.00 | 812 914.00 | 814 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 308.00 | 141 636.00 | 970 672.00 | 1 112 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 149.00 | 267 137.00 | | 260 149.00 |
DL TOTAL (I) | 450 167.00 | 457 155.00 | | 450 167.00 |
DP Provisions pour risques | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 928.00 | 25 555.00 | | 15 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | 45 651.00 | | 93 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 362.00 | 413 965.00 | | 379 362.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 2 672.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 264.00 | 488 261.00 | | 511 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 672.00 | 945 416.00 | | 970 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 846.00 | 472 333.00 | | 504 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 2 415 964.00 | | 2 415 964.00 | 2 415 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 009.00 | | 2 416 009.00 | 2 416 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 16 909.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 97 419.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | -1 759.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 44 585.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 52 834.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 908.00 | 106 561.00 | | 90 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 820.00 | 2 501 585.00 | | 2 430 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 672.00 | 2 234 448.00 | | 2 170 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 149.00 | 267 137.00 | | 260 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 134.00 | | 25 097.00 | 284 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 297 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 785.00 | | 16 397.00 | 190 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | | 8 700.00 | 15 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 267.00 | 38 507.00 | | 101 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 992.00 | 38 507.00 | | 95 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 361.00 | 153 361.00 | | 153 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 554 956.00 | 554 956.00 | | 554 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 928.00 | 9 510.00 | 6 417.00 | 15 928.00 |
VI Groupe et associés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 547.00 | 621 238.00 | 14 309.00 | 635 547.00 |
VW T.V.A. | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 264.00 | 504 846.00 | 6 417.00 | 511 264.00 |