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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 245.00 | 40 844.00 | 3 401.00 | 44 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 640.00 | 98 546.00 | 2 094.00 | 100 640.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 144.00 | 144 665.00 | 83 479.00 | 228 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 853.00 | 51 886.00 | 638 967.00 | 690 853.00 |
BZ Autres créances | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CF Disponibilités | 424 980.00 | | 424 980.00 | 424 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 805.00 | 51 886.00 | 1 117 919.00 | 1 169 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 949.00 | 196 551.00 | 1 201 398.00 | 1 397 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
DH Report à nouveau | 6 893.00 | 983.00 | | 6 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 334.00 | 240 910.00 | | 296 334.00 |
DL TOTAL (I) | 492 411.00 | 431 077.00 | | 492 411.00 |
DP Provisions pour risques | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 208.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 205.00 | 93 744.00 | | 25 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 400.00 | 95 103.00 | | 94 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 353.00 | 469 895.00 | | 506 353.00 |
EA Autres dettes | 18 531.00 | 22 889.00 | | 18 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 650.00 | 681 838.00 | | 672 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 398.00 | 1 112 915.00 | | 1 201 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 650.00 | 681 838.00 | | 672 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 123.00 | | 2 360 123.00 | 2 360 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 123.00 | | 2 360 123.00 | 2 360 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 585.00 | 16 425.00 | | 6 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 279.00 | 438.00 | | 8 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279.00 | 29 229.00 | | 8 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -12 804.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 460.00 | 93 744.00 | | 113 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 944.00 | 2 426 264.00 | | 2 376 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 610.00 | 2 185 354.00 | | 2 080 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 334.00 | 240 910.00 | | 296 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 894.00 | | 10 084.00 | 258 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 474.00 | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 834.00 | 228 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 361.00 | 144 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 445.00 | | 800.00 | 162 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 174.00 | | 9 284.00 | 18 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 861.00 | 14 164.00 | 18 361.00 | 148 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 586.00 | 14 164.00 | 18 361.00 | 143 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 365.00 | 27 582.00 | 1 061.00 | 25 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 365.00 | 27 582.00 | 1 061.00 | 25 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 365.00 | 63 919.00 | 1 061.00 | 25 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 919.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 002.00 | 188 002.00 | | 188 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 611 521.00 | 611 521.00 | | 611 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VP Divers | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 628.00 | 743 044.00 | 4 584.00 | 747 628.00 |
VW T.V.A. | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 707.00 | 644 707.00 | | 644 707.00 |