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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 856.00 | 37 097.00 | 3 759.00 | 40 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85.00 | 6.00 | 79.00 | 85.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 446.00 | 84 258.00 | 45 188.00 | 129 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 664.00 | 121 355.00 | 49 309.00 | 170 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 869.00 | | 231 869.00 | 231 869.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 272.00 | | 264 272.00 | 264 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 936.00 | 121 355.00 | 313 581.00 | 434 936.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DG Autres réserves | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 558.00 | | | -74 558.00 |
DL TOTAL (I) | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 225.00 | | | 205 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 581.00 | | | 313 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 225.00 | | | 205 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 820.00 | | 862 820.00 | 862 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 820.00 | | 862 820.00 | 862 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 330.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 619.00 | | | 880 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 177.00 | | | 955 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 558.00 | | | -74 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 244.00 | | 24 394.00 | 162 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 974.00 | 170 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 129 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 306.00 | | 6 710.00 | 40 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 576.00 | | 17 684.00 | 121 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 547.00 | 39 330.00 | 12 522.00 | 94 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 656.00 | 10 601.00 | 6 160.00 | 32 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 28 729.00 | 6 362.00 | 61 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 231 869.00 | | | 231 869.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VP Divers | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 593.00 | 263 311.00 | 282.00 | 263 593.00 |
VW T.V.A. | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
ST Autres comptes | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
YT Sous‐traitance | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 891.00 | | | 338 891.00 |