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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 096.00 | 38 896.00 | 200.00 | 39 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85.00 | 48.00 | 36.00 | 85.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 514.00 | 121 275.00 | 9 239.00 | 130 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 695.00 | 160 220.00 | 9 475.00 | 169 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 231.00 | | 123 231.00 | 123 231.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 953.00 | 160 220.00 | 179 733.00 | 339 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | -24 186.00 | | | -24 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 044.00 | | 2 842.00 | 168 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 169 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 130 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 666.00 | | 2 842.00 | 128 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 949.00 | 13 179.00 | 908.00 | 147 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 513.00 | 383.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 436.00 | 12 796.00 | 908.00 | 109 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 542.00 | 159 542.00 | | 159 542.00 |
VW T.V.A. | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
ST Autres comptes | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 388.00 | | | 223 388.00 |