| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 396.00 | 40 102.00 | 8 294.00 | 48 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 095.00 | 121 602.00 | 6 493.00 | 128 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 576.00 | 161 789.00 | 14 788.00 | 176 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 450.00 | | 193 450.00 | 193 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 027.00 | 161 789.00 | 208 238.00 | 370 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | -13 590.00 | | | -13 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 695.00 | | 10 488.00 | 169 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 176 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 128 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 096.00 | | 9 300.00 | 39 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 599.00 | | 1 188.00 | 130 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 220.00 | 5 176.00 | 3 607.00 | 160 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 896.00 | 1 206.00 | | 38 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 323.00 | 3 970.00 | 3 607.00 | 121 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 955.00 | 126 955.00 | | 126 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VP Divers | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VW T.V.A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 464.00 | 182 464.00 | | 182 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 553.00 | | | 165 553.00 |