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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
040 Immobilisations financières | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 570.00 | 16 230.00 | 201 340.00 | 217 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
084 Disponibilités | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
110 Total général Actif | 253 398.00 | 16 230.00 | 237 168.00 | 253 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 247.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
242 Autres charges externes. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
252 Charges sociales | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 570.00 | | | 217 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |