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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 927.00 | 130.00 | 2 797.00 | 2 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 5 941.00 | 14 559.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 221 548.00 | | 221 548.00 | 221 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 975.00 | 6 071.00 | 238 904.00 | 244 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
110 Total général Actif | 264 892.00 | 6 071.00 | 258 821.00 | 264 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
242 Autres charges externes. | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
252 Charges sociales | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 605.00 | | | 1 605.00 |