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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 2 012.00 | 18 487.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 840.00 | 2 012.00 | 219 827.00 | 221 840.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
110 Total général Actif | 263 154.00 | 2 012.00 | 261 142.00 | 263 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
242 Autres charges externes. | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
252 Charges sociales | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
280 Produits financiers | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 570.00 | | | 217 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 209.00 | | | 1 209.00 |