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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 146.00 | 27 989.00 | 17 157.00 | 45 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 367 193.00 | 80 978.00 | 1 286 215.00 | 1 367 193.00 |
BT Marchandises | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 389.00 | | 288 389.00 | 288 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 581.00 | 80 978.00 | 1 574 604.00 | 1 655 581.00 |
CU Autres participations | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 433 213.00 | 356 951.00 | | 433 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 776.00 | 76 262.00 | | 77 776.00 |
DL TOTAL (I) | 558 990.00 | 481 213.00 | | 558 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 018.00 | 900 443.00 | | 779 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 960.00 | 103 505.00 | | 100 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 851.00 | 64 042.00 | | 89 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 891.00 | 38 820.00 | | 41 891.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 4 703.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 614.00 | 1 111 513.00 | | 1 015 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 604.00 | 1 592 726.00 | | 1 574 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 493.00 | 333 760.00 | | 362 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 277.00 | | 76.00 | 1 367 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 367 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 658.00 | | | 1 267 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | 76.00 | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 203.00 | 9 775.00 | | 71 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 3 407.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 952.00 | 6 368.00 | | 70 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 754.00 | 124 633.00 | 530 616.00 | 777 754.00 |
VI Groupe et associés | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 614.00 | 362 493.00 | 530 616.00 | 1 015 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 2 522.00 | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 545.00 | 29 602.00 | | 13 545.00 |
ST Autres comptes | 24 880.00 | 29 997.00 | | 24 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 803.00 | 15 246.00 | | 15 803.00 |
YT Sous‐traitance | 18 613.00 | 12 859.00 | | 18 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 665.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | 4 187.00 | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 779.00 | 56 955.00 | | 58 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 008.00 | 54 191.00 | | 49 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 841.00 | 87 703.00 | | 72 841.00 |