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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 260.00 | 34 591.00 | 8 669.00 | 43 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 627.00 | 87 580.00 | 1 275 047.00 | 1 362 627.00 |
BT Marchandises | 81 587.00 | 10 273.00 | 71 314.00 | 81 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BZ Autres créances | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
CF Disponibilités | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 112.00 | 10 273.00 | 269 839.00 | 280 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 739.00 | 97 854.00 | 1 544 885.00 | 1 642 739.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 879.00 | | | 734 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DL TOTAL (I) | 836 780.00 | | | 836 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 242.00 | | | 517 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 105.00 | | | 708 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 885.00 | | | 1 544 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 551.00 | | | 243 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 016.00 | | 3 611.00 | 1 359 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 658.00 | | | 1 267 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 980.00 | | 3 611.00 | 88 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 726.00 | 1 854.00 | | 85 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 068.00 | 1 854.00 | | 82 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UX Autres créances clients | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 242.00 | 52 688.00 | 212 459.00 | 517 242.00 |
VI Groupe et associés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 100.00 | | | 565 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 869.00 | | | 405 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 105.00 | 243 551.00 | 212 459.00 | 708 105.00 |