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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 552.00 | 35 639.00 | 9 914.00 | 45 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 319.00 | 88 628.00 | 1 275 691.00 | 1 364 319.00 |
BT Marchandises | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 432.00 | 88 628.00 | 1 512 804.00 | 1 601 432.00 |
CU Autres participations | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 001.00 | 514 990.00 | | 592 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 065.00 | 77 011.00 | | 72 065.00 |
DL TOTAL (I) | 708 066.00 | 636 001.00 | | 708 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 148.00 | 652 700.00 | | 523 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 601.00 | 98 258.00 | | 94 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 390.00 | 132 376.00 | | 149 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 135.00 | 38 458.00 | | 33 135.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 3 993.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 738.00 | 925 785.00 | | 804 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 804.00 | 1 561 786.00 | | 1 512 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 858.00 | 403 493.00 | | 413 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 149.00 | | 650.00 | 1 368 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 1 364 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 658.00 | | | 1 267 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 650.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 444.00 | 5 184.00 | | 83 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 786.00 | 5 184.00 | | 79 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 292.00 | 131 412.00 | 312 943.00 | 522 292.00 |
VI Groupe et associés | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 738.00 | 413 858.00 | 312 943.00 | 804 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 815.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 687.00 | 12 723.00 | | 13 687.00 |
ST Autres comptes | 21 515.00 | 17 101.00 | | 21 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 902.00 | 15 873.00 | | 17 902.00 |
YT Sous‐traitance | 9 200.00 | 9 984.00 | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 743.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | 4 558.00 | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 205.00 | 57 601.00 | | 60 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 648.00 | 44 903.00 | | 48 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 305.00 | 55 681.00 | | 62 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |