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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 216.00 | 1 521.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 344.00 | 14 759.00 | 8 585.00 | 23 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 780.00 | 14 975.00 | 19 805.00 | 34 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 698.00 | 14 975.00 | 69 723.00 | 84 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 169.00 | 18 052.00 | | 19 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519.00 | 1 117.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 21 788.00 | 20 269.00 | | 21 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 807.00 | 26 403.00 | | 19 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 6 859.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 5 481.00 | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 5 833.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 935.00 | 44 575.00 | | 47 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 723.00 | 64 844.00 | | 69 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
FG Production vendue services | 17 971.00 | 74.00 | 18 045.00 | 17 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 792.00 | 74.00 | 157 866.00 | 157 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 189.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 162.00 | 147 174.00 | | 159 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 643.00 | 146 057.00 | | 157 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519.00 | 1 117.00 | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 349.00 | | 2 431.00 | 32 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | | 2 431.00 | 22 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 3 673.00 | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 3 673.00 | | 11 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 075.00 | 9 626.00 | 9 449.00 | 19 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201.00 | 9 902.00 | 299.00 | 10 201.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 935.00 | 38 486.00 | 9 449.00 | 47 935.00 |