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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 2 992.00 | 4 190.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 4 762.00 | 5 250.00 | 10 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 133.00 | 7 754.00 | 20 379.00 | 28 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BT Marchandises | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 206.00 | 7 754.00 | 126 452.00 | 134 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 546.00 | 26 286.00 | | 29 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | 3 261.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 38 800.00 | 30 646.00 | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 54.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 23 311.00 | | 28 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816.00 | 9 219.00 | | 14 816.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 156.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 652.00 | 34 883.00 | | 87 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 452.00 | 65 529.00 | | 126 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 409.00 | | 198 409.00 | 198 409.00 |
FD Production vendue biens | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
FG Production vendue services | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 725.00 | | 250 725.00 | 250 725.00 |
FM Production stockée | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 3 629.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -3 629.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 576.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 539.00 | 199 584.00 | | 267 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 385.00 | 196 323.00 | | 259 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 154.00 | 3 261.00 | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 620.00 | | 4 513.00 | 23 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | | 4 273.00 | 12 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 240.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705.00 | 3 049.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 3 049.00 | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 380.00 | 5 790.00 | 35 562.00 | 44 380.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017.00 | 13 477.00 | 1 540.00 | 15 017.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 652.00 | 49 062.00 | 35 562.00 | 87 652.00 |