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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 22 679.00 | 8 403.00 | 31 082.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 781.00 | 22 679.00 | 18 102.00 | 40 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
060 Stock marchandises | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
110 Total général Actif | 72 872.00 | 22 679.00 | 50 194.00 | 72 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
230 Autres produits | 715.00 | | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 648.00 | | | 173 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 771.00 | | | 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
242 Autres charges externes. | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 463.00 | | | 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 672.00 | | | 672.00 |