| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 250.00 | 225.00 | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 895.00 | 17 921.00 | 38 974.00 | 56 895.00 |
040 Immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 186.00 | 19 171.00 | 48 014.00 | 67 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
072 Créances – Autres | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
084 Disponibilités | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
110 Total général Actif | 110 746.00 | 19 171.00 | 91 575.00 | 110 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 263.00 | | | 372 263.00 |
242 Autres charges externes. | 130 993.00 | | | 130 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 843.00 | | | 160 843.00 |
252 Charges sociales | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 103.00 | | | 367 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 898.00 | | | 13 898.00 |