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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 250.00 | 225.00 | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 726.00 | 28 107.00 | 40 619.00 | 68 726.00 |
040 Immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 246.00 | 29 357.00 | 50 888.00 | 80 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
072 Créances – Autres | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
084 Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
110 Total général Actif | 144 936.00 | 29 357.00 | 115 578.00 | 144 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 464.00 | | | 471 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 562.00 | | | 475 562.00 |
242 Autres charges externes. | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
252 Charges sociales | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 120.00 | | | 461 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 657.00 | | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 932.00 | | | 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 553.00 | | | 15 553.00 |