| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 250.00 | 225.00 | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 069.00 | 24 158.00 | 42 911.00 | 67 069.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 560.00 | 25 408.00 | 53 151.00 | 78 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
084 Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
110 Total général Actif | 130 671.00 | 25 408.00 | 105 262.00 | 130 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 825.00 | | | 403 825.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 403.00 | | | 404 403.00 |
242 Autres charges externes. | 155 211.00 | | | 155 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 695.00 | | | 208 695.00 |
252 Charges sociales | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 913.00 | | | 455 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 509.00 | | | -51 509.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 710.00 | | | -51 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 057.00 | | | 16 057.00 |