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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
BZ Autres créances | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CF Disponibilités | 145 453.00 | | 145 453.00 | 145 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 485.00 | | 249 485.00 | 249 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 485.00 | 2 025 000.00 | 249 485.00 | 2 274 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 038.00 | -683 260.00 | | -1 159 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814 290.00 | -475 777.00 | | -1 814 290.00 |
DL TOTAL (I) | -2 863 327.00 | -1 049 038.00 | | -2 863 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 601.00 | 2 662 091.00 | | 2 817 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 357.00 | 3 091.00 | | 290 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 813.00 | 2 699 456.00 | | 3 112 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 485.00 | 1 650 419.00 | | 249 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 731.00 | 68 072.00 | 136 803.00 | 68 731.00 |
FG Production vendue services | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 421.00 | 68 072.00 | 155 492.00 | 87 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383 658.00 | | | 1 383 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 658.00 | | | 1 383 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383 658.00 | | | -1 383 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 492.00 | 100 373.00 | | 155 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 782.00 | 576 151.00 | | 1 969 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814 290.00 | -475 777.00 | | -1 814 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 842.00 | 202 500.00 | | 438 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 842.00 | 202 500.00 | | 438 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 383 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 383 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 383 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 357.00 | 290 357.00 | | 290 357.00 |
UX Autres créances clients | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
VB T. V. A. | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 817 601.00 | | | 2 817 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 813.00 | 295 212.00 | | 3 112 813.00 |