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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 407.00 | | 393 407.00 | 393 407.00 |
BZ Autres créances | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 387.00 | | 647 387.00 | 647 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 387.00 | 2 025 000.00 | 647 387.00 | 2 672 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 973 327.00 | -1 159 038.00 | | -2 973 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 426.00 | -1 814 290.00 | | 118 426.00 |
DL TOTAL (I) | -2 744 901.00 | -2 863 327.00 | | -2 744 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 400.00 | 2 817 601.00 | | 2 869 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 214.00 | 290 357.00 | | 491 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | 4 855.00 | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 289.00 | 3 112 813.00 | | 3 392 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 387.00 | 249 485.00 | | 647 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 950.00 | 230 336.00 | 285 287.00 | 54 950.00 |
FG Production vendue services | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 672.00 | 230 336.00 | 291 009.00 | 60 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 383 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 383 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 500.00 | -1 383 658.00 | | 202 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 509.00 | 155 492.00 | | 493 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 083.00 | 1 969 782.00 | | 375 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 426.00 | -1 814 290.00 | | 118 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 342.00 | 202 500.00 | | 641 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 342.00 | 202 500.00 | | 641 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 383 658.00 | 202 500.00 | 1 181 158.00 | 1 383 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 658.00 | 202 500.00 | 1 181 158.00 | 1 383 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 658.00 | 202 500.00 | 1 181 158.00 | 1 383 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 214.00 | 491 214.00 | | 491 214.00 |
UX Autres créances clients | 393 407.00 | 393 407.00 | | 393 407.00 |
VB T. V. A. | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 869 400.00 | 2 869 400.00 | | 2 869 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 270.00 | 204 270.00 | | 204 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 094.00 | 646 094.00 | | 646 094.00 |
VW T.V.A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 289.00 | 3 392 289.00 | | 3 392 289.00 |