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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 691.00 | | 353 691.00 | 353 691.00 |
BZ Autres créances | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
CF Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 968.00 | | 453 968.00 | 453 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 968.00 | 2 025 000.00 | 453 968.00 | 2 478 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 208.00 | -2 854 901.00 | | -2 891 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 728.00 | -36 307.00 | | -33 728.00 |
DL TOTAL (I) | -2 814 936.00 | -2 781 208.00 | | -2 814 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 178.00 | 2 906 419.00 | | 2 941 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 083.00 | 117 822.00 | | 269 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 643.00 | 34 124.00 | | 58 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 904.00 | 3 058 365.00 | | 3 268 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 968.00 | 277 156.00 | | 453 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883.00 | 293 216.00 | 295 099.00 | 1 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883.00 | 293 216.00 | 295 099.00 | 1 883.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 599.00 | 389 179.00 | | 497 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 327.00 | 425 485.00 | | 531 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 728.00 | -36 307.00 | | -33 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 342.00 | 202 500.00 | | 1 046 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 342.00 | 202 500.00 | | 1 046 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 978 658.00 | | 202 500.00 | 978 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 658.00 | | 202 500.00 | 978 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 658.00 | | 202 500.00 | 978 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
UX Autres créances clients | 353 691.00 | 353 691.00 | | 353 691.00 |
VB T. V. A. | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 178.00 | 2 941 178.00 | | 2 941 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 172.00 | 433 172.00 | | 433 172.00 |
VW T.V.A. | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 904.00 | 3 268 904.00 | | 3 268 904.00 |