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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 013 540.00 | 4 470 655.00 | 16 542 885.00 | 21 013 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 013 540.00 | 4 470 655.00 | 16 542 885.00 | 21 013 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 907.00 | | 276 907.00 | 276 907.00 |
BZ Autres créances | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
CF Disponibilités | 1 055 743.00 | | 1 055 743.00 | 1 055 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 911.00 | | 1 471 911.00 | 1 471 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 485 451.00 | 4 470 655.00 | 18 014 796.00 | 22 485 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 666.00 | -2 445 130.00 | | -2 474 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 735.00 | -29 536.00 | | 446 735.00 |
DL TOTAL (I) | -2 022 461.00 | -2 469 196.00 | | -2 022 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 063 292.00 | 4 213 003.00 | | 4 063 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557 130.00 | 16 688 709.00 | | 15 557 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 565.00 | 100 989.00 | | 317 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 64 103.00 | | 1 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 817.00 | 89 994.00 | | 97 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 037 257.00 | 21 156 798.00 | | 20 037 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 014 796.00 | 18 687 602.00 | | 18 014 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 610.00 | 1 696 379.00 | | 1 842 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 781 619.00 | | 2 781 619.00 | 2 781 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 619.00 | | 2 781 619.00 | 2 781 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 620.00 | 2 690 800.00 | | 2 781 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 885.00 | 2 720 336.00 | | 2 334 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 735.00 | -29 536.00 | | 446 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 932 026.00 | | | 20 932 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 013 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 013 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 932 026.00 | | | 20 932 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 159.00 | 1 047 497.00 | | 3 423 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 159.00 | 1 047 497.00 | | 3 423 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 063 292.00 | 294 343.00 | 3 768 949.00 | 4 063 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 565.00 | 317 565.00 | | 317 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
UX Autres créances clients | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 557 130.00 | 1 131 432.00 | 4 525 728.00 | 15 557 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 772.00 | | | 1 265 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 168.00 | 416 168.00 | | 416 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 037 257.00 | 1 842 610.00 | 8 294 677.00 | 20 037 257.00 |