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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 175.00 | 19 027.00 | 1 147.00 | 20 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 303.00 | 45 762.00 | 10 541.00 | 56 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 714.00 | 64 789.00 | 1 361 925.00 | 1 426 714.00 |
BT Marchandises | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CF Disponibilités | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 932.00 | 64 789.00 | 1 570 143.00 | 1 634 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 288 487.00 | 213 022.00 | | 288 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 721.00 | 75 464.00 | | 85 721.00 |
DL TOTAL (I) | 473 208.00 | 387 487.00 | | 473 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 023.00 | 980 651.00 | | 894 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 5 036.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 186.00 | 167 529.00 | | 169 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 798.00 | 40 576.00 | | 28 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 935.00 | 1 193 792.00 | | 1 096 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 143.00 | 1 581 279.00 | | 1 570 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 969.00 | 299 401.00 | | 292 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 524.00 | | 1 190.00 | 1 425 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 288.00 | | 1 190.00 | 75 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 647.00 | 6 142.00 | | 58 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 647.00 | 6 142.00 | | 58 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 186.00 | 169 186.00 | | 169 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 865.00 | 89 899.00 | 364 027.00 | 893 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 935.00 | 292 969.00 | 364 027.00 | 1 096 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 505.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 698.00 | 12 727.00 | | 14 698.00 |
ST Autres comptes | 39 096.00 | 38 496.00 | | 39 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 385.00 | 37 296.00 | | 28 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 851.00 | 8 445.00 | | 13 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 2 014.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | 3 519.00 | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 602.00 | 76 540.00 | | 79 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 649.00 | 58 083.00 | | 59 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 572.00 | 96 964.00 | | 97 572.00 |