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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969.00 | 3 294.00 | 675.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 202 610.00 | 195 172.00 | 7 438.00 | 202 610.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 720.00 | 195 172.00 | 9 548.00 | 204 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 689.00 | 198 466.00 | 10 223.00 | 208 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 077.00 | -214 678.00 | | -198 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 448.00 | 16 601.00 | | -58 448.00 |
DL TOTAL (I) | -6 525.00 | 51 923.00 | | -6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 749.00 | 18 914.00 | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 749.00 | 18 914.00 | | 16 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 223.00 | 70 837.00 | | 10 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 749.00 | 18 914.00 | | 16 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 947.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 822.00 | 84 057.00 | | 83 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 270.00 | 67 456.00 | | 142 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 448.00 | 16 601.00 | | -58 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 319.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 319.00 | | 2 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 384.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 609.00 | 52 563.00 | | 142 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 609.00 | 52 947.00 | | 142 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 609.00 | 52 947.00 | | 142 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 272.00 | | | 195 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 537.00 | 203 537.00 | | 203 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |