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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 662.00 | 1 538.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169.00 | 3 956.00 | 2 213.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 263 192.00 | 252 415.00 | 10 776.00 | 263 192.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 058.00 | 252 415.00 | 13 642.00 | 266 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 227.00 | 256 372.00 | 15 855.00 | 272 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 093.00 | -264 356.00 | | -253 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | 11 263.00 | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635.00 | -3 093.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 23 306.00 | | 10 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895.00 | 1 403.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 220.00 | 24 710.00 | | 14 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 855.00 | 21 616.00 | | 15 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 220.00 | 24 710.00 | | 14 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 45 760.00 | 45 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 45 760.00 | 45 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 284.00 | 54 410.00 | | 48 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 555.00 | 43 147.00 | | 43 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729.00 | 11 263.00 | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 440.00 | | 3 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 440.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 940.00 | 24 113.00 | 230 827.00 | 254 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 094.00 | 33 267.00 | 230 827.00 | 264 094.00 |