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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969.00 | 3 294.00 | 675.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 259 100.00 | 255 416.00 | 3 684.00 | 259 100.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 959.00 | 255 416.00 | 4 543.00 | 259 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 928.00 | 258 710.00 | 5 218.00 | 263 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 693.00 | -256 525.00 | | -250 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 664.00 | 5 832.00 | | -13 664.00 |
DL TOTAL (I) | -14 357.00 | -693.00 | | -14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 9 120.00 | | 15 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828.00 | 1 245.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 575.00 | 10 365.00 | | 19 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218.00 | 9 672.00 | | 5 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 575.00 | 10 365.00 | | 19 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 249.00 | 87 757.00 | | 84 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 913.00 | 81 925.00 | | 97 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 664.00 | 5 832.00 | | -13 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 65.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 65.00 | | 3 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 591.00 | 38 825.00 | | 216 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 655.00 | 38 825.00 | 65.00 | 216 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 655.00 | 38 825.00 | 65.00 | 216 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 825.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 034.00 | 260 034.00 | | 260 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |