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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 6 905.00 | 1 475.00 | 8 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 805.00 | 8 105.00 | 44 700.00 | 52 805.00 |
060 Stock marchandises | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
072 Créances – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
084 Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
110 Total général Actif | 78 712.00 | 8 105.00 | 70 606.00 | 78 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 950.00 | 110 382.00 | | 130 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 950.00 | 110 382.00 | | 130 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 941.00 | 49 683.00 | | 63 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 403.00 | 389.00 | | -2 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | -67.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 27 602.00 | 26 680.00 | | 27 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 311.00 | | 1 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 983.00 | 26 883.00 | | 30 983.00 |
252 Charges sociales | 5 009.00 | 1 245.00 | | 5 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | 1 179.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 625.00 | 107 302.00 | | 126 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 325.00 | 3 080.00 | | 4 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 249.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 002.00 | 2 831.00 | | 4 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 473.00 | | | 9 473.00 |