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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 380.00 | 9 066.00 | 1 314.00 | 10 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 805.00 | 10 266.00 | 44 539.00 | 54 805.00 |
060 Stock marchandises | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
110 Total général Actif | 82 350.00 | 10 266.00 | 72 084.00 | 82 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 698.00 | 138 686.00 | | 131 698.00 |
230 Autres produits | 680.00 | | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 378.00 | 138 686.00 | | 132 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 727.00 | 80 219.00 | | 73 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 389.00 | -3 980.00 | | -1 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 993.00 | 28 924.00 | | 30 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 929.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 177.00 | 23 891.00 | | 24 177.00 |
252 Charges sociales | 6 651.00 | 4 333.00 | | 6 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 347.00 | 136 102.00 | | 136 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 969.00 | 2 584.00 | | -3 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 969.00 | 2 196.00 | | -3 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 940.00 | | | 10 940.00 |