| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 380.00 | 7 470.00 | 2 910.00 | 10 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 805.00 | 8 670.00 | 46 135.00 | 54 805.00 |
060 Stock marchandises | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
084 Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
110 Total général Actif | 79 258.00 | 8 670.00 | 70 588.00 | 79 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 320.00 | 130 950.00 | | 139 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 320.00 | 130 950.00 | | 139 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 795.00 | 63 941.00 | | 77 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 349.00 | -2 403.00 | | -3 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -26.00 | 10.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 26 866.00 | 27 602.00 | | 26 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 1 366.00 | | 1 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 357.00 | 30 983.00 | | 30 357.00 |
252 Charges sociales | 3 230.00 | 5 009.00 | | 3 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 116.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 758.00 | 126 625.00 | | 136 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 562.00 | 4 325.00 | | 2 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 323.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 969.00 | 4 002.00 | | 2 969.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 833.00 | | | 11 833.00 |