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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 998.00 | 41 170.00 | 19 828.00 | 60 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 998.00 | 41 170.00 | 283 828.00 | 324 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
060 Stock marchandises | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
084 Disponibilités | 196 146.00 | | 196 146.00 | 196 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 431.00 | | 223 431.00 | 223 431.00 |
110 Total général Actif | 548 430.00 | 41 170.00 | 507 260.00 | 548 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 846 243.00 | | | 846 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 507.00 | | | 853 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 855.00 | | | 485 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
252 Charges sociales | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 679.00 | | | 772 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 604.00 | | | 36 604.00 |