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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 770.00 | 56 643.00 | 6 127.00 | 62 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 770.00 | 56 643.00 | 270 127.00 | 326 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
060 Stock marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 255 846.00 | | 255 846.00 | 255 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 876.00 | | 266 876.00 | 266 876.00 |
110 Total général Actif | 593 647.00 | 56 643.00 | 537 004.00 | 593 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 998.00 | | | 324 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 327.00 | | | 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139.00 | | | 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210.00 | | | 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 248.00 | | | 36 248.00 |