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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 509.00 | 47 164.00 | 14 345.00 | 61 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 12 849.00 | 973.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 333.00 | 60 014.00 | 279 318.00 | 339 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BT Marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 264 388.00 | | 264 388.00 | 264 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 918.00 | | 272 918.00 | 272 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 251.00 | 60 014.00 | 552 236.00 | 612 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 283 234.00 | 283 189.00 | | 283 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 280.00 | 50 045.00 | | 65 280.00 |
DL TOTAL (I) | 356 215.00 | 340 935.00 | | 356 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 190.00 | 84 680.00 | | 66 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 729.00 | 57 675.00 | | 67 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 601.00 | 53 712.00 | | 59 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 021.00 | 196 068.00 | | 196 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 236.00 | 537 004.00 | | 552 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 644.00 | 4 819.00 | 1 448.00 | 56 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 644.00 | 4 819.00 | 1 448.00 | 56 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 190.00 | 18 714.00 | 47 476.00 | 66 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 021.00 | 148 545.00 | 47 476.00 | 196 021.00 |