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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 5 696 538.00 | 1 406 372.00 | 4 290 166.00 | 5 696 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 729.00 | 1 406 372.00 | 4 849 357.00 | 6 255 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 414.00 | | 108 414.00 | 108 414.00 |
BZ Autres créances | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
CF Disponibilités | 244 386.00 | | 244 386.00 | 244 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 012.00 | | 442 012.00 | 442 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 036.00 | 1 406 372.00 | 5 364 664.00 | 6 771 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 603.00 | -725 649.00 | | -523 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 432.00 | 202 046.00 | | -453 432.00 |
DL TOTAL (I) | -967 035.00 | -513 603.00 | | -967 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104 197.00 | 4 596 543.00 | | 5 104 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 555.00 | 1 032 686.00 | | 1 109 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | 5 535.00 | | 21 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 069.00 | 67 750.00 | | 18 069.00 |
EA Autres dettes | | 18 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 699.00 | 5 720 661.00 | | 6 331 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 664.00 | 5 207 058.00 | | 5 364 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 742.00 | 608 722.00 | | 141 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 173.00 | 406 676.00 | | 595 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 432.00 | 202 046.00 | | -453 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 000.00 | | 105 728.00 | 6 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 255 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 255 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150 000.00 | | 105 537.00 | 6 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 943.00 | 225 428.00 | | 1 180 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 943.00 | 225 428.00 | | 1 180 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
VB T. V. A. | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104 197.00 | 316 124.00 | 1 291 538.00 | 5 104 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 305.00 | | | 1 003 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698 578.00 | | | 4 698 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 817.00 | 197 626.00 | 191.00 | 197 817.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 699.00 | 434 071.00 | 1 291 538.00 | 6 331 699.00 |