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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 5 721 879.00 | 2 094 710.00 | 3 627 169.00 | 5 721 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 094.00 | 2 094 710.00 | 4 186 384.00 | 6 281 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 872.00 | | 327 872.00 | 327 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 175.00 | 2 094 710.00 | 4 572 465.00 | 6 667 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 450.00 | -936 699.00 | | -835 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 411.00 | 101 248.00 | | 140 411.00 |
DL TOTAL (I) | -685 039.00 | -825 450.00 | | -685 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 109.00 | 4 478 686.00 | | 4 158 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 186.00 | 1 142 083.00 | | 947 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 7 712.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 740.00 | 31 314.00 | | 23 740.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 489.00 | 124 125.00 | | 104 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 504.00 | 5 783 919.00 | | 5 257 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 465.00 | 4 958 469.00 | | 4 572 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947 186.00 | | | 947 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 388.00 | | 554 388.00 | 554 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 388.00 | | 554 388.00 | 554 388.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 390.00 | 524 077.00 | | 554 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 979.00 | 422 829.00 | | 413 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 411.00 | 101 248.00 | | 140 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 086.00 | | 7.00 | 6 281 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 281 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 280 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 879.00 | | | 6 280 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 7.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 121.00 | 229 589.00 | | 1 865 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 121.00 | 229 589.00 | | 1 865 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 109.00 | 330 660.00 | 1 357 032.00 | 4 158 109.00 |
VI Groupe et associés | 833 921.00 | | | 833 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 179.00 | | | 320 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 283.00 | 161 068.00 | 215.00 | 161 283.00 |
VW T.V.A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 504.00 | 482 869.00 | 1 357 032.00 | 5 257 504.00 |