| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BZ Autres créances | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
CF Disponibilités | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 765.00 | | 251 765.00 | 251 765.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 854.00 | 46 659.00 | | 32 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 584.00 | -13 805.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 52 538.00 | 33 954.00 | | 52 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 836.00 | 609 931.00 | | 83 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 225 964.00 | | 111 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 3 598.00 | | 3 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 227.00 | 839 643.00 | | 199 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 765.00 | 873 597.00 | | 251 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 227.00 | 839 643.00 | | 199 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 528 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 162.00 | 32 976.00 | | 1 559 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 578.00 | 46 781.00 | | 1 540 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 584.00 | -13 805.00 | | 18 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
UX Autres créances clients | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
VP Divers | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |